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Cursos de Administración y Oficinas - Gestión y control del presupuesto de tesorería

Ajustado al Certificado Profesional de Financiación de empresas.

Objetivos:

- Comprender el concepto y comportamiento del presupuesto de tesorería y su función dentro de la compañía, así como capacitar a futuros gestores de patrimonios o empresas a utilizar de forma adecuada esta útil herramienta.

- Conocer la composición del presupuesto de tesorería e identificar cada uno de sus elementos determinantes y sus principales características.

- Analizar las relaciones entre el servicio de tesorería y los distintos departamentos de la empresa con el objetivo de identificar los flujos de información generados y poder interpretarlos correctamente.

- Saber interpretar las desviaciones originadas en el presupuesto de tesorería y aplicar las medidas oportunas.

- Aplicar algunas de las herramientas informáticas disponibles para la elaboración del presupuesto de tesorería y el control de caja, en función de los objetivos perseguidos por el tesorero.

Contenidos:

BLOQUE 1. EL PRESUPUESTO DE TESORERÍA

El cash-management

El plan de financiación a corto plazo

El presupuesto de pagos a corto plazo

Ingresos previstos a corto plazo

Análisis de desviaciones

BLOQUE 2. APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE GESTIÓN DE TESORERÍA

La hoja de caja

El presupuesto de tesorería

Precio: 420 € 40
  • A distancia
 

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